发布日期:2024-11-05 23:57 点击次数:127
本站消息,9月30日,兴银瑞益最新单位净值为1.017元,累计净值为1.31元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%,近3个月上涨0.09%,近6个月上涨1.46%,近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银瑞益为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.75%,现金占净值比0.21%。
该基金的基金经理为洪木妹、陶国峰、王深,基金经理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.5%。基金经理陶国峰于2020年3月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.15%。基金经理王深于2022年8月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.49%。
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